10.02.2020

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2020 г.

2. Содержание сообщения

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2019г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу № 1. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей

Срок кредита: 18 (восемнадцать) месяцев

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору, существенные условия которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).

Условия договора залога: предметом залога является:

1.оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 211 023 541,60 (Двести одиннадцать миллионов двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 60 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 3. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно по заключению ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договорам ипотеки № 89675 от 22.05.2019г., № 89676 от 22.05.2019г., № 90248 от 24.07.2019г. (Далее -  Договоры) с ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик, Залогодатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.

Существенные условия кредитных Договоров, заключенных между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 4/19 от 22.05.2019г.)

Условия дополнительных соглашений к договорам залога:

Предметом залога является 9 единиц, объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 211 023 541,60 (Двести одиннадцать миллионов двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 60 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 4. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно по заключению ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 88072 от 26.11.2018г. (Далее -  Договор) с ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик, Залогодатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.

Существенные условия кредитных Договоров, заключенных между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 7/18 от 11.09.2018 г., Протокол № 9/18 от 02.11.2018г.)

Условия дополнительных соглашений к договорам залога:

Предметом залога является 11 единиц, объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 290 848 341,60 (Двести девяносто миллионов восемьсот сорок восемь тысяч триста сорок один) рубль 60 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

 По вопросу № 5. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78982 от 07.05.2019г. (Далее - Кредитный договор №78982) в части установления периода доступности.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору №78982:

«Выдача кредита производится до «15» января 2020г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»

Существенные условия Кредитного договора №78982, заключенного между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 4/19 от 22.05.2019г.)

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 6. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 78431 от 07.05.2019г. (далее - Договор) в части изменения процентной ставки.

Существенные условия кредитного Договора, заключенного между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 7/18 от 11.09.2018г.)

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.  

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2020 года, № 2/20.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «10» февраля 2020 г. М.П.