15.Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23 июня 2022 года, Протокол № 2/22 от 24.06.2022 года)

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

В голосовании по вопросу № 2, 3 повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.

Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1. Формулировка решения:

В соответствии со ст. 10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», Председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:

               Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление залога имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» (далее Залогодатель) по Договору залога имущества № 11161873/01 от 31.08.2022г. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11161873 от 31.08.2022г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), далее Залогодержатель – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств

Существенные условия сделки:

·       возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» с 31 августа 2022г. по 30 августа 2023г. - 80 000 000,00 рублей (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);

·       окончательный срок возврата кредита: 30.08.2023 года;

·       срок использования кредита: 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша кредита;

·       целевое использование: пополнение оборотных средств;

·       проценты за пользование кредитом 10,75% годовых;

·       плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности;

·       залоговая стоимость имущества – 44 295 192,00 руб. (Сорок четыре миллиона двести девяносто пять тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек);

·       процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре

       Стороны сделки:

1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЧКЗ-Стройинвест»

2.Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

       Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1.   Гартунг Андрей Валерьевич – единственный участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест», генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%);

2.   Гартунг Марина Вениаминовна – Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»;

3.   Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

  В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.

Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:

                 Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО “Концерн «Лидер» (далее Залогодатель) по Договору залога недвижимости № 11161873/03 от 31.08.2022 года в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11161873 от 31.08.2022г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), далее Залогодержатель - предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств

Существенные условия сделки:

·       возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» с 31 августа 2022г. по 30 августа 2023г. - 80 000 000,00 рублей (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);

·       окончательный срок возврата кредита: 30.08.2023 года;

·       срок использования кредита: 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша кредита;

·       целевое использование: пополнение оборотных средств;

·       проценты за пользование кредитом 10,75% годовых;

·       плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности;

·       залоговая стоимость имущества – 40 528 000,00 руб. (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек);

·       процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре

       Стороны сделки:

1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер»

2.Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

       Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1.     Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%);

2.     Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

3.     Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

4.     Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.

Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0.  Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2022 года

2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2022 года, Протокол № 12/22.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»             А.В. Гартунг

3.2. «05» сентября 2022 г.