Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)

Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум   имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.

Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич

По вопросу № 1. Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства Гартунгом Андреем Валерьевичем № ДП01_160B00LG02LZMF от 31.08.2023 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00LG02LZMF от 07.08.2023 года с ПАО «Сбербанк».

- Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;

- Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 06 августа 2026 года;

- Процентная ставка: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке;

−  за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Переменная процентная ставка по Договору определяется в зависимости от:

▪  соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, как данный термин определен ниже в настоящем пункте, по состоянию на дату начала Расчетного периода:

на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно).

Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:

не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых;

менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.

на период с 01 января 2024 г. по 07 августа 2026 г. (включительно)

Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:

не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых;

менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.

Стороны сделки:

Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;

Поручитель – Гартунг Андрей Валерьевич.

Заинтересованным в совершении указанной сделки является:

Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%).

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2023 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2023 года, № 12/23.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»             А.В. Гартунг

3.2. «01» сентября 2023 года