Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)

Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум   имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.

Заинтересованное в сделке лицо по вопросам повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич

По вопросу № 1. Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11258254/02 от 20.09.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11258254 от 08.09.2023 года, основные условия:

- с 08.09.2023 года по 06.09.2024 года с лимитом задолженности 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек);

- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;

- режим использования кредита возобновляемая кредитная линия;

- окончательный срок возврата кредита 06.09.2024 года;

- целевое использование пополнение оборотных средств;

- проценты за пользование кредитом - 15,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору).

Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.

Основные условия договора залога недвижимости:

В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

Стороны сделки:

1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер»

2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

1.     Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%);

2.     Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ».

В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11258254/02 от 20.09.2023 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11258259 от 20.09.2023 года, основные условия:

- с 20.09.2023 года по 19.09.2024 года с лимитом задолженности 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек);

- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;

- режим использования кредита возобновляемая кредитная линия;

- окончательный срок возврата кредита 19.09.2024 года;

- целевое использование пополнение оборотных средств;

- проценты за пользование кредитом - 15,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору).

Размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора. Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.

Основные условия договора залога недвижимости:

В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

Стороны сделки:

1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер»

2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%);

2. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ».

В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2023 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2023 года, № 14/23.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»                     А.В. Гартунг 

3.2. «27» сентября 2023 года