Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, существенной сделки

2. Содержание сообщения

2.1. лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент

2.2. в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: -

2.3. категория существенной сделки: крупная сделка

2.4. вид и предмет существенной сделки: заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей

2.5. содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:

Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет 57,6% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года

Основные условия сделки:

- Режим кредитования: невозобновляемая кредитная линия (далее - Кредитный договор)

- Заемщик: ПАО «ЧКПЗ»

- Сумма финансирования: Сумма лимита: 9 000 0000 000 (девять миллиардов) рублей.

- Срок кредитования: не более 60 месяцев с даты заключения Договора

- Процентная ставка: фиксированная - 13,9% годовых

- Комиссии:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,59% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности

- Плата за досрочный возврат кредита - 2,95% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита

2.6. стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:

Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк»

2.7. срок исполнения обязательств по существенной сделке: 26.09.2028 года

2.8. размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 29 403 484 074,10 рублей, что составляет 57,99% балансовой стоимости активов эмитента в соответствии с МСФО

2.9. стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: стоимость активов годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 30.06.2023 года в соответствии с МСФО – 50 700 096 тыс. руб.

2.10. дата совершения существенной сделки: 27.09.2023 года

2.11. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, последующее одобрение сделки будет рассмотрено органами управления Общества в установленном законом порядке.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»                      А.В. Гартунг