15.Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 25 июня 2026 года, Протокол № 1/26 от 26.06.2026 года)

На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.

Заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня – 2 члена Совета директоров.

Вопрос № 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

По вопросу № 1. Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства от 08.07.2026 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору от 08.07.2026 года, заключенному между Банком и Заемщиком. 

Основные условия Кредитного договора:

Лимит выдачи: 3 043 086 000,00 (Три миллиарда сорок три миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек 

Цель кредита: внедрение средств автоматизации

Срок исполнения обязательств по Кредитному договору: 08.07.2031 года

Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом, устанавливаемые в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (далее – плавающая процентная ставка), где: Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru), Дельта – надбавка к процентному индикатору, равная 3% (Три) процента годовых.

Порядок начисления и уплаты процентов:

а) проценты начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования Кредита, по день погашения Кредита/части Кредита (транша) включительно.  Расчёт осуществляется по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;

б) проценты рассчитываются ежедневно по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;

в) проценты уплачиваются Заемщиком Кредитору ежеквартально не позднее 3 (Третьего) рабочего дня, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения Кредита;

г) проценты, начисленные за последний процентный период каждого календарного года, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом договора, то в дату полного и окончательного погашения Кредита);

Комиссионные платежи: Комиссии за открытие Кредитной линии, за неиспользованный лимит Кредитной линии, за досрочное погашение Кредита(ов) Кредитором с Заемщика не взимается.

Заемщик обязуется погасить основной долг (одним взносом или несколькими взносами) в валюте Кредита в даты истечения срока действия каждого отдельного транша (в размере действующей задолженности по соответствующему траншу) и в дату полного и окончательного погашения Кредита.

В течение срока действия договора основной долг погашается в соответствии со следующим графиком погашения: ежеквартально, равными долями, в течение последних 24 (Двадцати четырех) месяцев срока действия договора, и в дату полного погашения Кредита.

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части в соответствии с порядком, изложенным в договоре, при условии:

а) письменного уведомления об этом Кредитора не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения, в котором в обязательном порядке подлежат указанию реквизиты договора (дата его заключения и номер), сумма и дата предполагаемого досрочного погашения, а также указание на то, что гарантии и заверения Заемщика, изложенные в Статье 3 договора, сохраняют свою силу на дату досрочного погашения основного долга или его части;

б) уплаты начисленных на дату досрочного погашения процентов;

в) уплаты неустоек (штрафов), пеней за неисполнение любых обязательств по договору (при наличии).

Ответственность Заемщика: в случае просрочки уплаты основного долга по Кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по договору процентной ставки за пользование Кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно Статьи 12  договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по Кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем внесения денежных средств в кассу Кредитора и/или путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Кредитора, указанный в договоре, без каких-либо условий, удержаний или зачетов в счет уплаты налогов, сборов, пошлин и иных расходов, какой бы характер они не носили в или будущем.

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,01% (Ноля целых одной сотой) процента за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требований Кредитора к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления Поручителя о требованиях Кредитора по договору, до дня их фактической выплаты Кредитору включительно.

За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных пунктом 4.4 и Статьей 7 договора, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 500,00 (Пятисот) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.

Уплата штрафных санкций не освобождает Поручителя от исполнения его обязательств по договору.

 договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.

Срок исполнения обязательств по договору поручительства 08.07.2032 года.

Стороны сделки:

Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102;

Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;

Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.

Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

1.Член Совета директоров - «Воздержался» 

2.Член Совета директоров - «Воздержался» 

3.Член Совета директоров - «ЗА»

4.Член Совета директоров - «ЗА»

5.Член Совета директоров - «ЗА»

6.Член Совета директоров - «ЗА»

7.Член Совета директоров - «ЗА»

Решение принято.

2.2. Д

ата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2026 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2026 года, № 7/26.

3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ЧКПЗ»________________________________И.А. Рыкова            М.П.

по доверенности